#mind — Каким депозитом входить в сделки, психологическая шкала риска и смысл стоп-лосса для трейдера.
1. Ha торговом счете необходимо держать сумму, которой будет психологически комфортно торговать. Любую идею, которая будет возникать необходимо торговать всей суммой на счете.
Если сумма на брокерском счете больше, чем вы готовы торговать, её необходимо уменьшить до психологически комфортного максимума.
В противном случае против трейдера будет действовать з-н Мёрфи: всё хорошее происходит стандартным объемом, всё плохое максимальным.
Мы рекомендуем входить в каждую сделку 30% от вашего счета: проверенный подход к сохранению и системному масштабированию депозита
Это целесообразно, так как рынок криптовалюты сильно отличается от привычного фондового или срочного, за счет большой волатильности, частоты стоп-лоссов и высокой доходности.
1. Диверсификация: Используя только часть своего капитала для одной сделки, вы можете распределять оставшиеся средства между другими инструментами. Хоть это понятие больше относится к фондовому рынку акций, но внутри дня оно также работает.
2. Гибкость: Выделив 30%, вы оставляете себе пространство для маневра. Если сделка пойдет не так, как планировалось, у вас останется достаточно средств для открытия новых позиций или усреднения текущих.
3. Управление эмоциями: Когда вы не рискуете всем своим капиталом в одной сделке, эмоциональное давление снижается. Это позволяет принимать более взвешенные решения и избегать импульсивных действий.
4. Долгосрочная перспектива: Правильное управление капиталом и соблюдение правил позволяет трейдерам оставаться на рынке дольше и учиться на своих ошибках.
Пока вы держите свою позицию, на рынке появляются новые сигналы — скажем, вы видите возможность купить другую криптовалюту, но у вас нет свободных средств. В то время как ваш актив стоит на месте, новый сигнал может приносить 20% прибыли. И если ваш актив начинает двигаться против вашей позиции, вам придется решать: выходить со стоп-лоссом или усредняться, надеясь на разворот.
Постоянное слежение за другими возможностями создает эффект упущенной выгоды и негативно сказывается на психологическом состоянии трейдера. Психология в трейдинге — ключевой фактор успеха.
Во время торговли необходимо обращать внимание на психологическую шкалу риска:
2. Смысл и минусы стоп-лосса.
Стоп - это дискретная величина, которая ставится за экстремум. По нашей торговой стратегии мы отторговываем идею маркетмейкера, которую мы видим благодаря софту.
Но маркетмейкер, хоть и крупный игрок на рынке, но также ловит стопы, из-за которых случается контртренд. Чтобы обезопасить себя от этого, мы заранее ставим защиту в виде такого инструмента, как стоп-лосс.
Все стопы (не рассматриваем использование плеча) должны быть от 0 до 6% на торгуемый капитал. Это так называемый технический стоп - наказание за неумение поставить более рациональный стоп.
На практике нужно подходить к тому, чтобы стопы были в диапазоне 1,5-1,8%.
При возможности надо находить такие точки. которые дают возможность закрыться в диапазоне 0,9-1,0% - ювелирный стоп. Меньше ставить стоп не нужно, т.к. там идет торговый шум. Если мы вошли в позицию, и рынок начал движение против, то может возникнуть ситуация, когда мы не знаем где признать свои ошибки. Соответственно первой критической цифрой будет 6%. И по этому поводу уже не нужно думать - нужно закрывать позиции.
Другие статьи